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商業計劃書
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北京XXX科技有限公司

 

 

 

商業計劃書

 

 

 

2010年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

保密須知

本商業計劃書屬商業機密,所有權屬于xxx公司。其所涉及的內容和資料只限于本公司主動提交的投資機構使用。收到本計劃書后,收件人應遵守以下的規定:1)在沒有取得xxx公司書面或口頭同意之前,收件人不得將本計劃書全部和/或部分內容予以復制、傳遞、影印、泄露或散布給他人;2)應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。

 

 

 

 

聯系人:xxx

職務:CEO

聯系電話:139 000 000,010-8888 8888

Email:[email protected]

公司網址:www.xxx.com

 

 


 

第一章          執行摘要

要點:商業計劃書后續章節的濃縮,最好能控制在2頁內。

 

第二章   企業介紹

注:企業發展的長遠及近期目標及價值體現是什么?要成為什么樣的企業?

企業設立的基本情況、業務簡介、人員、組織結構、股權結構、企業發展歷史的重要里程碑,等

企業的核心創始人、管理團隊、顧問團隊的介紹,主要是從業背景、資源、經驗、教育等方面。

 

第三章   產品及服務

注:企業的產品或服務是什么,能為客戶解決什么問題,有什么專利或知識產權,等;

企業的典型客戶是哪些類型,已經有哪些客戶?潛在客戶有哪些?等

 

第四章   商業模式

注:產品和服務如何到達客戶?市場推廣方法和銷售手段是什么?等

通過什么樣的產品及服務,如何實現收入和利潤?收入經過哪些渠道、如何從客戶流到企業?等

 

第五章   行業及競爭分析

注:行業的發展現狀及趨勢是怎樣?(數字、圖表)企業從事的細分領域的現狀及發展前景分析;

市場的銷售收入空間及規模分析;企業發展的優劣勢、及外部機會和威脅分析;

同業競爭對手的對比分析,及潛在競爭對手分析?(優劣勢的比較)

 

第六章  戰略發展規劃

注:企業在產品種類、服務模式、人員設置、市場推廣、業務地域、客戶開發、資本投資等等方面的35年發展規劃;

 

第七章  財務狀況及預測

注:企業如果有經營歷史,提供歷史的財務報表。(以損益表為主)

企業在未來35年的財務預測:重點是損益表的預測,為了減少誤差,第一年的按月預測;

 

第八章   中小企業融資計劃

注:企業本次中小企業融資需求的資金量(通常是能夠滿足企業1-18個月左右的發展需要),及企業愿意出讓的股權比例;提供資金的具體的使用計劃;


第一章 摘要

摘要部分要清晰、簡潔地介紹一下幾個部分的內容:

·           公司簡介

·           管理團隊

·           產品及服務介紹

·           商業模式分析

·           行業及競爭分析

·           財務狀況及預測

·           中小企業融資需求

 

1. 公司簡介

主要介紹公司的愿景和目標、主營業務和已經取得的市場業績等。

 

范例:

北京xxx科技有限公司致力于將IT/互聯網技術和出版業相結合,通過其網站(www.xxx.com),建立多頻道互動式數字出版平臺。網站通過2年的運營,已經吸引了10萬多名作者、2000名出版人駐站,已同國內10家大型民營出版公司建立了合作關系,共有5萬多本書在創作中,已出版的有一百多本。

 

2. 管理團隊

主要介紹公司的主要創始人及管理團隊成員,包括其行業經驗、工作背景、教育背景、等。

 

范例:

張xx,40歲,創始人及CEO。原google中國區高級副總裁,負責中國市場新產品研發和市場開發。之前創立xxx科技公司,并以5000萬美元出售給google公司。清華大學信息管理碩士。

 

3. 產品/服務

簡單介紹產品/服務的外觀或模式、用途及與同類產品的差異性。

 

范例:

公司主要產品都擁有自主知識產權,有以下系列產品(圖片):

(1)高安全性智能卡芯片WX:是目前國內加密引擎設計技術水平最高的智能卡芯片,主要用于市民卡,數字證書、高保密要求的身份識別和信息訪問控制、金融證券等多種高標準及特殊應用環境。

(2)數字證書產品USB-Key:是電子政務、電子商務及各種電子信息系統中不可缺少的認證方式,是保證系統運行的安全工具。

 

4. 商業模式

簡單介紹產品如何推廣、銷售,如何實現收入。

 

范例:

 

公司通過與出版社及雜志社合作,獲得授權的數字內容,所有銷售收入與之分成。集團客戶的開發通過公司銷售團隊和全國50個省級代理商共同完成,集團客戶購買數字圖書數據庫,收取鏡像安裝包庫費或IP段使用費;對于個人用戶,通過網絡推廣和線下推廣相結合,通過銷售充值卡的方式,收取增值服務費。

 

5. 行業及市場

描述市場規模,行業發展狀況及前景和趨勢,以及公司所在的市場領域的機會。介紹公司于競爭對手相比的機會。

 

范例:

據xxx研究機構報告,2008年電子圖書/雜志的市場規模為100億人民幣左右,預測到2015年,市場規模將增長為2000億人民幣。新出版的圖書和雜志中95%將可以通過電腦、手機、手持閱讀器進行閱讀。

公司主要競爭對手是F公司,其技術水平與本公司相當,但F公司在內容上有大量侵犯版權的行為。本公司在數字內容的選取和互聯網平臺應用上,處于領先地位,還擁有領先對手的龐大資源優勢和線下銷售網絡。目前公司在學校、獨立圖書館等渠道領域超越競爭對手,授權合作出版社及雜志社數量位居全國第二,正版數字內容數量位居全國第二。

 

7. 財務狀況及預測

主要列出公司在過去3年的收入、利潤情況,以及未來3年的收入、利潤預測。

 

范例:

公司過去三年的主要財務指標及未來三年的財務預測如下表:

單位:1,000

07年

08年

09年

10年預計

11年預計

12年預計

收入

 

 

 

 

 

 

成本

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

 

 

 

 

毛利率%

 

 

 

 

 

 

凈利潤

 

 

 

 

 

 

凈利率%

 

 

 

 

 

 

 

8.中小企業融資需求

提出公司本輪中小企業融資的數額及中小企業融資方式,以及具體的資金使用計劃。

 

范例:

公司將出讓20%的股權,中小企業融資1000萬美元。具體用途如下表所示:

用途

數額

比例%

市場營銷

300萬

30%

產品研發

300萬

30%

產品生產

200萬

20%

流動運營資金

200萬

20%

合計

1000

100%

 


第二章 公司介紹

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           公司設立的背景和發展目標、愿景

·           公司的簡要發展歷史

·           公司創始人、管理團隊、董事、顧問的介紹

·           公司目前的投入及中小企業融資情況

·           公司的股權結構和股東情況

·           公司的組織架構和人員情況

 

范例

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公司愿景

 

我們的目標是將XXX公司發展成為國內知名的智能卡系統設計,開發,生產及應用企業,并具有較強經濟實力的名牌企業。形成國內科研成果與資本市場,產品需求市場相結合的高效運行機制。我們以加速提升我國信息技術應用和信息技術發展為己任,大力開發智能卡系統的技術和產品,推廣應用技術和開發應用環境。

 

我們立志于在信息產業界提高聲望,在智能卡領域扼守開發與銷售信譽。為達到此目標,我們力求在智能卡技術產品市場挖掘上勇于創新,建立自己高效的科技產品銷售系統和網絡。

 

公司簡介

公司成立于2004年1月1日,位于北京海淀區,注冊資本金100萬元,同年被北京市科委認定為高新技術企業,(見附件)享有北京市對中關村科技園區及國家對高新技術企業的所有優惠政策。

 

公司股東結構

A:出資50萬元人民幣,占股:50%;

B:出資25萬元人民幣,占股:25%;

C:出資25萬元人民幣,占股:25%;

XXX公司于2005年初第二次募集資金200萬元人民幣,其中:

A出資100萬元人民幣,B出資50萬元人民幣,C出資50萬元人民幣,此次募集資金后未辦理注冊資本金變更手續。

 

公司業務及發展方向

以嵌入計算機技術為主要業務方向,開發設計各類智能卡芯片、智能卡操作系統及智能卡讀寫裝置,安全產品及相關信息技術和產品。通過兩到三年的努力和技術積累,至少開發出基于PKI芯片的兩個以上的新產品,成為中國一流的專業集成電路設計及應用環境開發公司。

 

緊跟國際智能卡的新技術發展方向,圍繞智能卡行業和信息產業發展的實用技術和產品,實現產品和資本市場經營并重的經營思想,保持企業的可持續高速發展。公司力爭在三年內實現累計銷售收入8億元人民幣,累計利稅總額1億元人民幣。并迅速位居同行業前列。

 

管理團隊

董事長A:曾任中國xx計算機集團公司市場部總經理、集團公司付總經理。畢業于清華大學電機系、工業企業電氣化自動化專業。

總經理B:曾北京XXX科技發展有限公司總經理,領導開發多項智能卡芯片操作系統(COS)及測試系統,已申請多項軟件登記并獲批準,其中幾項獲得了勞動部檢測中心、銀行卡檢測中心的認證通過證書。南京大學計算機軟件專業畢業。

技術總監C:曾任xx計算機軟件與系統集成發展有限公司嵌入系統技術支持部經理、產品經理。有豐富智能卡應用系統設計開發經驗,有豐富芯片操作系統(COS)測試經驗,負責芯片操作系統(COS)測試和智能卡應用的技術支持工作。

 

公司組織機構

公司實行董事會領導下的總經理負責制。由投資股東選舉產生股東會,股東會是公司最高權力機構。

股東會成員3人:A,B,C。股東會日常工作由A負責,總經理B,公司監事C。

 

股東會

董事會

監事會

專家委員會

總經理

總經濟師

副總經理

總工程師

總會計師

文本框: 辦公室文本框: <a href=http://www.uqmbbhkc.buzz/kw/tech.asp  target=_blank>技術</a>開發部文本框: 市場部文本框:     財務部     文本框: 地區銷售部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第三章   產品及服務

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           公司產品或服務是解決用戶的什么問題,對此問題進行描述

·           對公司產品、服務及技術進行詳細描述,包括專利和知識產權

·           介紹產品定價、售后服務、生產、等

·           公司產品與同類產品的差異、優勢

·           公司產品的市場情況、用戶情況、典型客戶介紹

 

范例

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XXX網站是國內首創的集社區、內容、渠道為一體、與多家傳統出版商合作共建的多頻道互動式數字出版平臺。

 

網站構成

·           用戶互動平臺:基于SNS的文化出版人士(包括讀者、作者、編輯、編劇、出版人)聚集的圈子交友、用戶互動社區;

·           內容創作平臺:基于WIKI技術的支持多種創作方式(包括單人、多人、開源)的協同寫作平臺;

·           盈利渠道:依托平臺聚集的大量優質內容,通過在線閱讀收費、手機及電子書等無線閱讀通道、版權交易、紙書出版和在線銷售、廣告等,形成一個開放式商業平臺。

下面,對上述各部分進行詳細地描述(見下圖):

 

網站與其他數字出版平臺對比

·           內容更加多樣化(除文學外,還包括社科、經管、生活……)、社區互動性更強(基于SNS);

·           其他數字出版平臺與出版商的合作是淺度的“上下游式”合作;而xxx與出版商的合作是深度的“共建式合作”;

·           xxxe是純粹的“服務提供商”,搭建平臺,由出版商直接管理作者和內容并經營版權。17xie只作三件事情:

 

網站提供的服務

·           網站技術服務

·           網絡營銷服務

·           構建盈利渠道

這種“輕公司”的模式,使得該平臺可以真正成長為開放的、公共的數字出版平臺,從而更順利地匯集各種出版資源。

 

網站的主要功能

1)互動社區:提供用戶空間、論壇、好友管理、圈子等功能,使得作者、讀者、出版人等各類用戶能夠自由交友,建立粉絲群、群組,并按照各自感興趣的話題進行交流,進行書評、作者訪談、投票、社區游戲等,形成高端人群的互動社區,類似于內容產業的FaceBook。

2)作品在線創作:作者用戶可自由地創建圖書、參與創作。網站采用Wiki技術,通過不同的權限設置,用戶不僅可以選擇單人創作(例如小說),而且可以多人同時創作一部作品(例如知識、經驗類書籍),輔助的版本歷史記錄、版本對比、版本恢復等功能可以保證多人協作可以順利進行。適合包括文學、社科、經管、生活等各類圖書的創作。

3)出版商頻道后臺管理:將在每個內容頻道誠邀該領域內一家具有一定知名度的民營出版商,作為獨家合作伙伴,共同建設該頻道。合作伙伴可以在后臺自行管理頻道內容和頻道用戶。

4)出版商展示專區:網站不僅為合作伙伴提供專有頻道管理,還將為每一個合作伙伴提供在17xie下的專有公司主頁。此頁面可以發布公司最新動態,還可以展示公司曾出版所有類型書籍信息。

5)出版資源對接:提供征稿、組稿、投稿、封面設計、校對等各種供需信息的發布功能,是合作伙伴和作者雙方的對接平臺。

6)點擊付費閱讀:同起點中文網、17K等小說類在線閱讀平臺類似,也提供基于有線互聯網和無線互聯網的點擊付費閱讀功能,由出版商的編輯和作者決定是否對作品收費以及收多少費。

(7)在線電子書制作:將用戶在網上編輯的內容自動生成各種格式的電子書。且用戶可以在書中加入表格、圖片、視頻等元素,同時可以編輯全書目錄、上傳封面、設置圖書讀寫權限、設置廣告等。

 


 

第四章   商業模式

注:產品和服務如何到達客戶?市場推廣方法和銷售手段是什么?等

通過什么樣的產品及服務,如何實現收入和利潤?收入經過哪些渠道、如何從客戶流到企業?等

 

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           公司產品或服務如何到達客戶,客戶如何了解公司及公司產品服務

·           市場營銷策略及方法

·           收入模式,公司如何實現收入

·           業務合作伙伴,利益分配機制

 

范例

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XXX作為平臺提供商,作者、內容、版權皆由各頻道出版商合作伙伴進行管理和運營,與這些出版商對網站相關的各種收益進行分成。

 

收入方式

(1)在線閱讀收費:即用戶有償在線閱讀作品全部或部分章節。類似于“起點中文網”等原創文學類網站的盈利模式;

(2)無線和手持閱讀器付費閱讀:通過手機、電子閱讀器(例如漢王電紙書、蘋果IPad)、PDA等移動終端設備,登錄到網上在線閱讀電子圖書,或下載書籍到移動終端設備上進行離線閱讀;

·      與各種無線運營商、手持閱讀器終端運營商、閱讀軟件運營商合作,xxx代理網站上的作品版權并作為CP提供版權內容,由上述運營商提供收費通道進行利潤分成,或直接購買內容;

·      xxx自行開發wap網站或客戶端閱讀軟件,搭建自己的除網站之外的付費閱讀通道。

(3)圖書出版:平臺上的新作品由出版商進行實體書出版時,xxx將獲得出版收入分成;

(4)廣告:

·      網絡廣告;

·      電子書廣告;

·      植入式廣告。

(5)版權交易收入:圖書版權、小說的影視改編權、小說的游戲改編權、影視劇本的拍攝權等各種類型的版權交易。

 

分成方式

對于出版商獨家合作伙伴在xxx的所有作品,收益分成比例如下:

(1)數字版權收益(包括在線閱讀收費、手機閱讀收費、手持閱讀器等各種數字版權收益):通過xxx渠道收入,雙方對扣除中間過程成本后進行8:2分成(獨家合作伙伴獲得80%,包含作者收益)。

(2)紙質圖書出版:xxx按照印量獲得出版收益分成:0冊~2萬冊部分,獲得碼洋1%分成;2萬冊以上部分,獲得碼洋2%分成。

(3)影視改編權、游戲改編權、衍生品等所有其他版權收益:雙方對扣除中間過程成本后按9:1分成(獨家合作伙伴獲得90%,包含作者收益)。


 

第五章   行業及競爭分析

注:行業的發展現狀及趨勢是怎樣?(數字、圖表)企業從事的細分領域的現狀及發展前景分析;

企業發展的優劣勢、及外部機會和威脅分析;

同業競爭對手的對比分析,及潛在競爭對手分析?(優劣勢的比較)

 

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           行業的發展現狀和趨勢分析,包括短期、長期趨勢,重大科技、政策等因素對行業的影響

·           公司所在細分領域的發展現狀和趨勢,包括市場容量、成長性、發展階段等

·           SWOT分析,及公司在市場中的優勢和劣勢,發展機會與外部威脅

·           在市場中,你如何從競爭對手那里搶到市場份額,或者創造及維護自己的市場份額

·           你在市場中的地位如何?競爭對手及潛在競爭對手有哪些?與之相比,你的優勢和不足是什么?

 

范例

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一、行業市場分析

1. 中國互聯網游戲行業分析

現在上網的人大多會用游戲來進行娛樂,游戲大概有這些分類:

·           大型網絡游戲:需要下載安裝文件,下載到注冊需要很長時間,過程復雜,對電腦的配置和網絡速度有比較高的要求,另外好需要有充足的游戲時間、非工作等環境下才能進行游戲。

·           聯眾、QQ游戲等棋牌類游戲:需要下載和安裝文件,下載和安裝游戲的過程比網絡游戲要快捷,但游戲類型局限在棋牌游戲,游戲類型少。

·           FLASH小游戲:簡單好玩,已經有很大市場,但都是單機游戲,不能體驗多人游戲的樂趣,不能從游戲用戶收費,只有出售廣告這個單一的形式得到收入。

·           webgame不需要下載安裝游戲,打開網頁就能玩的網絡游戲,對電腦配置無任何要求,游戲操作簡單,內容豐富,玩家之間互動性強。

 

2. webgame行業背景及市場分析

2003年webgame這個新類型的游戲產品處于萌芽期,在少數發達國家剛剛出現。

2004年德國的戰略webgame《ogame》在歐洲取得了巨大的成功,國外的投資公司開始涉關注這個新游戲領域并支持了眾多有潛力的開發團隊和網站來淘金。

2005年,德國、英國、美國、日本等國家出現眾多優秀的webgame,贏得大量用戶的同時也取得了很好的收益,在大量資金的支持下,國外的webgame開發技術及商業價值已經日趨成熟和完善,webgame成為google里一個新的熱門搜索關鍵字。

2006年,國外的webgame市場已經接近飽和,不少webgame公司把自己的產品翻譯為10多個語言版本,并在不同國家同時推出自己的產品,以獲取更大的利潤。中國也成為他們關注的一個國家,ogame、travian陸續進入中國開放了中文版webgame游戲,并都迅速取得了很好的成績。國內也有不少團隊和公司開始涉及這個領域,不過都未取得另人滿意的成績。

2007年,中文webgame基地被google和百度等知名公司評選為最佳webgame門戶站,雖然公司規模不大,但卻擁有30多萬用戶,令很多網絡游戲公司都羨慕的游戲在線人數,更重要的是它是中國最早投入webgame運營和開發,開其他的跟進的公司還處于嚴重虧損的發展階段時,它已經完成了初期的摸索、中期的測試階段,現在已經處于贏利的擴張時期。上海和北京出現多家全新的webgame公司希望能從webgame領域獲得高回報。

 

3. 目標市場定位

Webgame最大的特點是打開一個普通的網頁就是一個網絡游戲世界,方便、快捷,任何情況下都能想玩就玩,根據國內外webgame用戶的調查數據顯示不管是哪個國家哪個地區,上班白領都是主要的用戶群體,這些用戶的共同特征是:工作主要是在辦公室內,都配置有電腦,工作需要長時間面對電腦,工作單調乏味,工作上精神壓力較大或是工作環境輕松無所事事,很多公司都會嚴格規定不能在公司里玩網絡游戲、不能在上班時間上QQ、MSN聊天、聽MP3,他們在上班空閑時沒有可消閑的娛樂項目,精神緊張時也沒可發泄的地方。而webgame的特點則可以滿足他們的這些需求,打開一個網頁,以前你只能看看新聞等文章,但現在web技術的應用讓你打開一個網頁就可以體驗刺激互動或是休閑愉快的網絡游戲體驗。

 

4. 目標市場容量及消費力分析

調查顯示,中國網絡游戲的用戶群體年齡主要集中在18—32周歲。其中18-23歲占據了40%的份額,24-26則占據了35%的份額。這二者加起就占到了75%的份額,可見網絡游戲的絕大多數用戶群依然還是年輕學生和白領一族。我們同樣也注意到,27-32周歲的玩家群體的比例也比去年有所上升,達到了15%,這一數據上升很快。以上分析得出,中國網絡游戲的用戶群正在向高年齡層次擴散,白領一族的比例會越來越大。

在玩家性別方面,男性玩家依然占據了大半壁江山。比例達到了80%。不過女性玩家的增長速度也是驚人的,目前已經達到了20%。相對于以前男性玩家占98%以上的時代,現在已經大不一樣了。這主要得益于休閑網絡游戲及部份專為女性所設計的游戲,博得了女性玩家的好感所致。相信隨著明年網絡游戲市場的繼續發展,越來越多的休閑網游和女性玩家大量問市,女性玩家比例還會繼續得到增長。

在游戲用戶中,月收入在1000-1500元為總數的12%,1500-2000元則為16%,2000-3000元為25%,再加上月收入1000元以下的10%。3000元左右的收入者是網絡游戲的消費主體,同時,高收入群體3000---8000用戶則占到了總數的14%。8000以上則為4.5%,可見網絡游戲目前的對象群體的收入水平和上班白領的人均收入水平差不多,由于收入高且穩定,他們愿意在游戲上的花費相當可觀,對于廣告主來說這樣的用戶也是最有價值的黃金用戶。

 

二、競爭分析

1. 競爭對手介紹

產品名

xx記

yy在線

zz

網址

http://aa.aa.com

http://www.bb.com

http://www.zz.cn

描述

國內有較強影響力的社區旗下,角色扮演類游戲

籃球經理類游戲站,體育經營類WEB游戲

目前國內做得不錯的戰略類型的WEB游戲

優勢分析

知名社區,BBS注冊用戶上千萬,人氣旺盛

投資了百萬資金自主開發的籃球類游戲,網站人氣較高

做的時間較早,積累了一定的人氣,在戰略類型的WEB游戲方面首屈一指

劣勢分析

開發思路錯誤,沒有抓住webgame的特點,而是把大型網絡游戲的內容直接進行抄襲,游戲煩雜,難以上手,游戲爽快感不足,較沉悶,玩久以后退出欲望強烈。沒有網頁游戲收費機制和通道,2007年春本游戲事業部因為虧損嚴重裁員50%。

在足球世界杯開始時推出籃球題材的游戲開始就比較失敗,雖然公司啟始資金有幾百萬,但選擇的游戲題材局限性較大,加上游戲存在程序漏洞,又沒有合理的收費方式和通道,在宣傳資金用完后的半年時間內游戲在線直線下降無法控制。

完全的COPY了德國最知名的戰略webgame《ogame》的游戲模式。缺點是游戲延伸性不夠,只有一個產品,缺乏吸引玩家的新元素,另外最大的一個缺陷是他們的成員都是程序員,有著很強的開發能力,但無任何運營項目的營銷能力和經驗,目前處于有人氣但無收入的尷尬局面。

 

2. 競爭力分析

XXX基地是一個webgame游戲平臺,提供自主開發的webgame也允許其他的游戲開發公司交納服務費后把他們的游戲產品加入到這個平臺推薦給用戶。我們的平臺產品有以下幾個方面的優勢:

1、  最早進入webgame開發和運營:早在2004年中國還沒人知道什么是webgame,而國外webgame也剛處于初期發展階段時我們就開始調查市場、研究webgame的開發技術和商業價值應用,先人一步的開發運營經驗和對webgame未來發展趨勢的正確判斷是后來追趕者所不具備的關鍵競爭力;

2、  排名第一的webgame平臺,在70多萬個webgame相關網站里排名第一,隨著中國webgame市場的成熟,這個平臺的價值會越來越大。

3、  最低的游戲進入門檻:我們的產品沒有客戶端,完全基于瀏覽器運行,非常方便。應用特性更像瀏覽網頁,能上網的地方即可游戲,同傳統客戶端游戲相比具有強大優勢;

4、  成熟的運營模式:與中國200多個網絡游戲公司有著非常好的合作關系。

5、  靈活快速的延伸性:因為網站技術已經相對比較成熟,而我們的產品都是基于網頁運行,可以根據用戶的點擊等數據統計,直接把握用戶喜好和消費取向。

 

競爭格局如下圖所示:


 

第六章  戰略發展規劃

注:企業在產品種類、服務模式、人員設置、市場推廣、業務地域、客戶開發、資本投資等等方面的35年發展規劃;

 

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           公司短期、中期及長期的戰略目標

·           公司在業務領域(產品及服務的類型和模式)及業務地域上的發展計劃

·           公司的人員計劃

·           公司的市場推廣和合作計劃

·           公司的資金投入和使用計劃

 

范例

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項目進展

xx網絡社區項目從2008年5月開始運作,截至9月,經完成市場調查、項目方案規劃和頁面設計工作。我們計劃到2008年年底,完成網站開發和測試,2009年初正式上線運行。工作進展情況如下:

 

項目進度

計劃時間

已完成

進行中

未進行

團隊組建

08年5月-6月

 

 

市場調查與分析

08年6月—7月

 

 

項目方案制定

08年7月—9月

 

 

網站設計與開發

08年9月—11月

 

 

網站測試與修改

08年11月—12月

 

 

網站試運行

09年1月—2月

 

 

網站正式上線

09年2月

 

 

說明:●代表工作完成情況

 

目前,我們已經進入到網站設計與技術開發工作中來,項目組成員分工協作,各項工作按照計劃有條不紊的進行。預計到11月完成網站技術開發,12月進行測試和修改,經過1-2個月的試運行后,2009年2月正式上線推出。

 

2009年—2012年發展規劃

依據項目進展,我們制定了網站2009年—2012年發展規劃。在這四年內,我們的目標是從建立第一家面向0—6歲孩子父母的中文網絡社區,發展成為這個領域內會員人數和訪問瀏量最大、最具社會影響、盈利能力突出的網站;從充滿激情的創業團隊發展成為國內優秀的互聯網公司。

 

我們的具體規劃如下:

(一)會員擁有量和訪問瀏量增長

目前孩子在0-6歲年齡段的父母網民人數至少達到2300萬人,并且每年以30%左右的速度增長。我們以分析數據為依據,作以下網站會員和訪問流量增長預期:

時間

注冊會員數

日訪問量(獨立IP

日頁面瀏覽量

2009年

300,000

12,300

246,600

2010年

700,000

28,800

575,300

2011年

1,300,000

53,400

1,068,500

2012年

2,000,000

82,200

1,643,800

 

(二)工作計劃和發展目標

在2009年—2012年期間,我們每年的工作重點和要達成的發展目標規劃如下:

時間

工作規劃

發展目標

2007年

 

 

•        完善網站欄目內容與功能,完成網站定版;

•        進行網站推廣與傳播,擴大網站影響,增加訪問流量,積累網站會員;

•        聯絡兒童相關的團體機構、行業專家、專業媒體,建設網站合作伙伴聯盟;

•        建立網站的運作和營銷機制。

網站初具規模;會員擁有量和訪問流量穩步增長

2008年

•        舉辦多種形式的網站宣傳與線下活動,在重點城市樹立網站的社會影響和品牌;

•        廣告、增值服務、活動三大商業模式的運營機制基本成型,網站營收穩定增長;

•        各職能部門和規章制度建設完備,公司進入快速健康的發展軌道。

網站快速發展;運營機制完備;實現盈利

2009年

•        聯合合作伙伴舉辦全國范圍的兒童活動,在目標人群和商業客戶中樹立第一網絡品牌的形象;

•        豐富網站內容與功能,提升用戶體驗和對商業客戶的服務品質;

•        設立上海分支機構,開拓當地的線下市場。

高速增長期;形成品牌效應;盈利大幅度提升

2010年

•        在其它重點城市設立分支機構,開發更多的線下市場;

•        優化公司管理運營機制,提升公司整體運作水平;

•        開發與網站服務和品牌形象相關衍生產品。

穩定增長期;運作方式成熟;盈利達到較高水平

 

遠景發展規劃的設想

基于巨大的兒童用品和服務市場,通過提供網絡社區服務在年輕的父母人群中樹立橙果網的形象和品牌,開發與網站內容和形象相關的衍生產品,是我們對于網站遠景發展規劃和盈利模式的大膽設想。

 

 


 

第七章  財務狀況及預測

注:企業如果有經營歷史,提供歷史的財務報表。(以損益表為主)

企業在未來35年的財務預測:重點是損益表的預測,為了減少誤差,第一年的按月預測;

 

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           如果公司有經營歷史,提供最近3年的財務報表,包括損益表、資產負債表和現金流量表,以損益表為主

·           基于合理的財務假設和公司正常發展的前提,建立財務模型,做出公司在未來3-5年的財務預測,以損益表的預測為主

·           財務預測通常第一年按月度做預測,第二年可以按季度做預測,第三年以后按年度

 

范例

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

歷史財務數據分析

 

年份

產品及服務

付費用戶數量

收入(萬元)

利潤(萬元)

2005

A

200

700

300

2006

A、B

300

1000

500

2007

A、B

400

1500

800

2008

A、B、C

600

3000

1600

2009

A、B、C、D

1000

8000

5000

注:

2005年至今,xxx主要從事市場調研、軟件開發、市場推廣工作,2005年7月開始實現銷售收入。

 

財務預測

xxx將繼續進行大范圍的市場推廣,鞏固并發展在IT服務、短信服務等方面的業務,同時,公司已經意識到了廣告和渠道銷售等方面為公司帶來的機會,因此,本預測將分別針對IT服務、短信服務、廣告、渠道等展開預測,具體內容如下:

 

(1)IT服務的財務預測

IT服務包括兩塊業務:網站建設和IT外包服務。一類和二類幼兒園100%會接受IT服務,網站建設費用為RMB1000/個,IT外包服務為RMB500/年。

 

(2)SMS服務的財務預測

短信服務業務只在一類幼兒園開展,平均接受服務的幼兒園比例為70%,幼兒園兒童數量平均200/園,家長接受服務的比例為90%。短信收費RMB0.15/條,運營上分成后,公司短信收入RMB0.055/條。具體如表所示。

 

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

幼兒園

加盟幼兒園數量

200

4,000

10,000

20,000

34,000

 

一類園數量(占加盟數比重)

15%

15%

15%

15%

15%

 

二類園數量(占加盟數比重)

30%

30%

30%

30%

30%

 

平均幼兒/幼兒園

200

200

200

200

200

Web

幼兒園接受服務比例(1、2類)

100%

100%

100%

100%

100%

 

web平均收費/個

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

IT服務

接受服務幼兒園比例(1、2類)

100%

100%

100%

100%

100%

 

IT服務收費/年

500

500

500

500

500

SMS

幼兒園接受比例(1類)

70%

70%

70%

70%

70%

 

家長接受比例

90%

90%

90%

90%

90%

 

每天發送短信數量

2

2

2

2

2

 

每年每人sms發送天數

300

300

300

300

300

 

收費標準(RMB)

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

 

考慮分成后的收費(RMB)

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

 

(3)廣告業務的財務預測

目前公司的廣告業務主要包含三類,即網絡頁面廣告、幼兒園內廣告以及短信廣告。

網絡廣告部分從2006年6月開始實施,根據廠商的不同類型以及其申請的廣告覆蓋范圍不同(地域性和全國性)按年度收取不同的費用。

幼兒園園內廣告采取液晶廣告屏的模式,按照廣告播放的長度及形式收取不同的廣告費用,平均每家廠商支付的廣告費用為30,000元每周。短信業務的廣告計費是按照每個接受服務的手機每周接受一條廣告短信計算,每條短信每家廠商的廣告費用為0.01元人民幣,其中大約30%為給移動或聯通的短信業務分成。具體如表所示。

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

網絡廣告

 

 

 

大廠商數量

0

5

8

12

15

廣告價格(年)

0

20,000

20,000

20,000

20,000

中型廠商數量

0

20

35

50

60

廣告價格(年)

0

10,000

10,000

10,000

10,000

小廠商數量

0

40

60

80

100

廣告價格(年)

0

5,000

5,000

5,000

5,000

網絡廣告

 

 

 

大廠商數量

0

5

10

15

20

廣告價格(年)

0

100,000

100,000

100,000

100,000

中型廠商數量

0

30

45

60

80

廣告價格(年)

0

50,000

50,000

50,000

50,000

小廠商數量

0

40

70

100

140

廣告價格(年)

0

20,000

20,000

20,000

20,000

幼兒園液晶廣告

 

 

 

廠商數量

0

20

35

50

80

廣告價格(周)

0

30,000

30,000

40,000

50,000

收費周數

0

26

52

52

52

短信廣告

 

 

 

廠商數量

20

35

50

70

100

每月每人發送數量

4

4

4

4

4

月數

6

12

12

12

12

廣告價格(條)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

幼兒園接受比例(1類)

70%

70%

70%

70%

70%

家長接受比例

90%

90%

90%

90%

90%

主營業務成本占總收入

30%

30%

30%

30%

30%

 

(4)渠道銷售業務的財務預測

產品銷售的收入主要是來自于渠道的分成。公司向廠商提供售貨的渠道,從銷售貨款中獲得20%的分成。

產品銷售

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

收入增長

-

-

-

300%

250%

獲得分成比例

20%

20%

20%

20%

20%

主營業務成本占總收入比例

0

0

80%

80%

80%

 

(5)成本費用預測

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

銷售及相關支持人員

4

40

120

240

280

人均費用

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

R&D人員

8

15

30

30

30

人均費用

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

帳號管理人員

1

10

20

30

30

人均費用

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

網站建設人員

4

20

30

30

30

人均費用

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

公司管理費用

0

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

廠商拓展費用

900,000

-

-

-

-

廠商拓展費用增長

-

70%

30%

30%

30%

倉儲費用

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

增值稅

7%

7%

7%

7%

7%

2006年折舊

-

1,000,000

-

-

-

折舊增加

-

-

30%

30%

30%

所得稅

33%

33%

33%

33%

33%

 

(6)綜合財務預測

基于上文的分析,我們可以得到如下的綜合財務預測。

(RMB 1,000)

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

收入

 

 

 

 

 

    網站開發

90.00

1,710.00

2,700.00

4,500.00

6,300.00

    IT服務

45.00

900.00

2,250.00

4,500.00

7,650.00

    短信

283.50

5,670.00

14,175.00

28,350.00

48,195.00

    廣告

181.44

28,300.80

103,260.00

236,468.00

524,088.00

    產品銷售

0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

70,000.00

成本

213.19

6,985.44

25,546.00

69,978.40

175,523.60

毛利

386.75

29,595.36

101,839.00

223,839.60

480,709.40

毛利率

64.46%

80.90%

79.95%

76.18%

73.25%

    管理費用

280.00

3,800.00

6,600.00

7,900.00

8,400.00

    研發費用

640.00

1,200.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

    市場營銷費用.

1,020.00

2,730.00

5,589.00

9,785.70

11,761.41

    折舊攤銷

0.00

1,000.00

1,300.00

1,690.00

2,197.00

    其他

0.00

0.00

70.00

280.00

980.00

費用合計

1,940.00

8,730.00

15,959.00

22,055.70

25,738.41

運營利潤

(1,553.25)

20,865.36

85,880.00

201,783.90

454,970.99

    利息收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    所得稅

0.00

6,885.57

28,340.40

66,588.69

150,140.43

凈利潤

(1,553.25)

13,979.79

57,539.60

135,195.21

304,830.56

凈利率 (%)

-258.90%

38.22%

45.17%

46.01%

46.45%

 

 

 


 

第八章   中小企業融資計劃

 

本章要包括以下幾個部分的內容:

·           公司希望的中小企業融資方式、中小企業融資

·           詳細資金用途

 

范例

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX公司為獲得發展所需資金,同意以出讓部分股權的方式接受外部注資。同時XXX公司更看重的是新投資者擁有資金以外的價值,例如擁有市場或企業管理方面的優勢和融通資金、資本運作方面的經驗及實際操作能力。

 

增資方案

中小企業融資需求總額:2500萬元人民幣。

出讓股權比例:25%。

通過本次增資,使XXX公司總股本增加至5500萬元,原股東與新股東所占股份比例分別為:

·           原股東:占公司65%的股份;

·           新股東:以現金投入,占公司25%的股份;

·           預留期權池:10%。

 

資金用途說明

投資人的資金可分批到位:

·           第一期1500萬元于3個月內到位

·           第二期1000萬元于1年內到位

 

中小企業融資主要用途:

·           批量投產前所需資金

Ø   xxx芯片:xxx萬

Ø   資料、宣傳廣告、發布會:xxx萬

Ø   市場費、培訓費:xxx萬

Ø   最小批量定貨款:xxx萬

Ø   演示環境:xxx萬

·           設備:xxx萬

·           軟件租用:xxx萬/年(后兩年應再適當購買)

·           新品開發費:xxx萬

·           人員工資及管理費:xxx萬

·           市場體系建設費:xxx萬

·           市場費:xxx萬

 

【聲明】資料來源于網絡,僅代表作者個人觀點,僅供個人參考試閱,我們尊重自知識產權,如有版權問題,敬請及時告知,本站會隨時刪除侵權文檔。


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